Anexo I
INFORMACION DE PROVEEDORES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
Capítulos.
Capítulo I: Consideraciones Generales.
Capítulo II: Tipo de Soportes Magnéticos.
Sección 1: Discos Flexibles.
Diskettes 5 1/4" 6 3 1/2".
Sección 2: Cintas Magnéticas.
Capítulo III: Diseños de registros.
Sección 1: Descripción de Registro tipo 1. Datos referenciales del informante (proveedores de empresas promovidas).
Sección 2: Descripción de Registro tipo 2. Detalle de las operaciones realizadas con las empresas promovidas.
Sección 3: Descripción de Registro Upo 3. Totales de las operaciones realizadas con las empresas promovidas.
Sección 4: Descripción de Registro tipo 4. Registro de totales de archivo.
Capítulo IV: Criterios de aceptación de soportes magnéticos y registros.
CAPITULO I Consideraciones Generales
1. Este archivo lo deberán presentar mensualmente los proveedores de empresas promovidas que con motivo de medidas cautelares se encuentren comprendidas por la suspensión de la aplicación del artículo 45 del Decreto. 435/90.
2. El archivo a presentar en la D.G.l. estará compuesto:
2.1. Un registro de tipo 1, conteniendo los datos referenciales del informante (proveedor de la empresa promovida).
2.2. Tantos registros de tipo 2, como operaciones de ventas se hallan realizado con la empresa promovida.
2.3. Un registro de tipo 3 de totales por cada empresa promovida que se informará inmediatamente después de los registros de tipo 2 para la misma empresa promovida.
2.4. Un registro de tipo 4 conteniendo la cantidad de registros de tipo 2 y 3 existentes en el archivo.
3. Los importes deberán consignarse en pesos con centavos, siendo los mismos virtuales, es decir que no se deberá informar ni el punto ni la coma decimal.
4. Los campos que no se cubran en su totalidad deberán completarse con ceros a la izquierda si son numéricos o blancos a la derecha si son alfanuméricos.
5. Los campos numéricos se deberán definir en caracteres sin signo.
6. En caso de ser necesario, se podrá enviar un archivo multivolumen. Pero no varios archivos en un mismo soporte.
CAPITULO II: Tipo de Soportes Magnéticos.
SECCION I: Discos flexibles - Diskettes
1.Características:
- Diskettes de 5 1/4" DS, DD (360 Kb) o HD (1,2 Mb).
- Diskettes de 3 1/2" DS, DD (720 Kb) o HD (1,44 Mb).
- Código de Grabación: ASCII.
- Longitud de Registro: 120 caracteres.
- Formateado con sistema operativo MS-DOS versiones comprendidas entre 2.00 y 4.01 o compatibles.
- Tipo de Registro: Lineal secuencial (Imagen de Impresión sin caracteres de control).
- Nombre del archivo: "F527B.DAT ".
- Generado por back-up del MS-DOS o compatibles.
- Path (ruta): C:\DGI.
2. Rotulación externa de Discos Flexibles (adherida al soporte).
- Sigla identificatoria: "F527B"
- C. U I T. del informante.
- Denominación del informante.
- N° de volumen y cantidad de volúmenes que integran la remisión.
Ej.: 1/2 para primer volumen.
2/2 para segundo volumen.
- Cantidad de registros grabados de tipo 2 y 3.
- Período al que corresponde la información (mes y año).
- Identificación si es rectificativa o normal.
CAPITULO II: Tipo de Soportes Magnéticos
SECCION II: Cintas Magnéticas
1. Características:
- Sistema de codificación: EBCDIC-ASCII.
- Densidad de grabación: 1600/6250 BPI.
- Tipo de paridad: Impar.
- Factor de bloqueo: i registro por bloque.
- Canales: 9.
- Longitud de registro: 120 caracteres.
- Rótulo standard de comienzo y fin con identificación "F527B" en equipos I.B.M. y sin rótulo en otros equipos.
2. Rotulación Externa de Cintas Magnéticas (adherida al soporte).
- Sigla identificatoria: "F527B".
- C. U. I. T. del informante.
- Denominación del informante.
- N° de volumen y cantidad de volúmenes que integran la remisión.
Ej. 1/2 para primer volumen.
2/2 para segundo volumen.
- Sistema de codificación.
- Densidad de grabación
- Cantidad de registros grabados de tipo 2 y 3.
- Período al que corresponde la información (mes y año).
- Identificación si es rectificativa o normal.
CAPITULO III
SECCION I: Descripción del Registro de tipo 1.
En este registro se deberán informar los datos referenciales del proveedor.
Campo 1: Cód. Formulario: Se deberá completar con la constante 527B.
Campo 2: Tipo de Registro: Se deberá completar con la constante 1.
Campo 3: CUIT Informante: Se deberá consignar la Clave Unica de Identificación Tributaria del informante.
Campo 4: Período informado: Se deberá consignar la fecha (año y mes) de la información que se presenta. Deberá ser una fecha válida.
Campo 5: Marca de Rectificativa: Se completará con N si corresponde a una presentación normal o R si es rectificativa. Deberá ser igual para todo el archivo.
Campo 6: Apellido y Nombre o Denominación del Informante: Deberá ser distinto de espacios y se cubrirá con la denominación del informante.
Datos del domicilio:
Deberá ser distinto de espacios. Se consignará el domicilio del informante.
Campo 7: Calle: Alfanumérico.
Campo 8: Número: Alfanumérico.
Campo 9: Piso: Alfanumérico.
Campo 10: Depto. u Oficina: Alfanumérico.
Campo 11: Localidad: Alfanumérico.
Campo 12: Cód. Provincia: Se deberá grabar el código de provincia que corresponda según tabla de Anexo III
Campo 13: Cód. Postal: Numérico distinto de ceros.
Campo 14: Se grabarán espacios.
SECCION II: Descripción del Registro de tipo 2
En estos registros se deberán detallar cada una de las operaciones realizadas con la empresa promovida de acuerdo al período mensual que se informa.
Campo 1: Cód. Formulario: Se deberá completar con la constante "527B".
Campo 2: Tipo de Registro: Se completará con la constante "2".
Campo 3: CUITA. Informante: Se deberá completar con la Clave Unica de Identificación Tributaria del informante, debe ser igual al informado en el campo 3 del registro de tipo 1.
Campo 4: Período Informado: Deberá ser igual al informado en el campo 4 del registro de tipo 1.
Campo 5: Marca de Rectificativa: Deberá ser igual al informado en campo 5 del registro de tipo 1.
Campo 6: Nro. Registro: Número correlativo de 1 a n por cada operación de venta. La numeración es por archivo.
En el caso de rectificativa se deberá informar el número de registro que se quiere rectificar de la presentación normal.
En el caso de agregar información a la ya presentada se deberá continuar con la numeración consecutiva a la última normal informada para el mismo período.
Campo 7: Apellido y Nombre o Denominación de la Empresa Promovida: Se consignará el apellido y nombre o razón social del comprador (empresa promovida) con la cual se realizó la operación. Deberá ser distinto de espacios.
Campo 8: C.U.I.T. De la Empresa Promovida: Se deberá completar con la Clave Unica de Identificación Tributaria del comprador (empresa promovida) que se informó en el campo 7. Deberá ser distinto de ceros.
Campo 9: Tipo de comprobante: Se deberá completar de acuerdo al tipo de comprobante utilizado según los siguientes códigos:
01 Factura A
02 Nota de Débito A
03 Nota de Crédito A
04 Recibo A
05 Nota Venta al Contado A
11 Factura C
12 Nota de Débito C
13 Nota de Crédito C
15 Recibo C
16 Nota de Venta Contado C
23 Documento sin identificar
24 Factura sin letra
25 Nota de Débito sin letra
26 Nota de Crédito sin letra
27 Recibe sin letra
28 Nota de Venta al Contado sin letra
39 Otros
Para información posterior al 01/01/92 se deberá completar con los códigos 01 al 16, 23 ó 39. Para información anterior se completará con 23 al 28 ó 39.
Campo 10: Nro. de comprobante: Se completará con el N° de comprobante utilizado en la operación.
Si la información es posterior al 01/01/92 el N° de comprobante estará compuesto de la siguiente forma:
- las primeras 4 posiciones corresponderán al N° de sucursal.
- las siguientes 8 posiciones corresponderán al N° de comprobante propiamente dicho.
Si la información es anterior al 01/01/92 el N° de comprobante estará compuesto de la siguiente forma:
- las primeras 4 posiciones se completarán con 9999.
- las siguientes 8 posiciones corresponderán al N° de comprobante propiamente dicho.
Campo 11: Monto de la Operación: So completará con el monto de la operación. Deberá ser distinto de cero y se informará con dos decimales.
Campo 12: Importe IVA: So completará con el monto correspondiente al IVA de la operación. Deberá ser distinto de cero y se informará con dos decimales.
Campo 13: Se cubrirá con espacios.
SECCION III: Descripción del Registro de tipo 3
En este registro se deberá detallar los totales de los importes resultantes de todas las operaciones con una misma empresa promovida.
Campo 1: Código de Formulario: So completará con la constante "527B".
Campo 2: Tipo de Registro: Se completará con la constante "3".
Campo 3: CUIT. Informante: So deberá completar con la Clave Unica de Identificación Tributaria del informante. Deberá ser igual al informado en el campo 3 del registro de tipo 1.
Campo 3: Tipo de Registro: Se deberá completar con la constante 3.
Campo 4: Período Informado: Deberá ser igual al informado en el campo 4 del registro de tipo i.
Campo 5: CUIT Promovida: Deberá ser igual al informado en campo 8 del registro de tipo 2.
Campo 6: Signo. Total Operaciones: Se completará con 0 si el importe del campo 7 es positivo y con 1 si dicho importe es negativo.
Campo 7: Total Operaciones Promovida: Se completará con la sumatoria de los campos 11 de los registros de tipo 2 para la misma empresa promovida. Se informará con dos decimales.
Campo 8: Signo IVA: So completará con 0 si el importe del campo 9 es positivo y con 1 si dicho importe es negativo.
Campo 9: Total IVA Promovida: Se completará con la sumatoria de los campos 12 de los registros de tipo 2 para la misma empresa promovida. Se informará con dos decimales.
Campo 10: Total de Registros Tipo 2: Se completará con la cantidad de registros de tipo 2 existentes para esa empresa promovida.
Campo 11: Se completará con espacios.
SECCION IV: Descripción del Registro de tipo 4
Registro de totales por archivo.
Campo 1: Código de Formulario: Se completará con la constante "527B".
Campo 2: Tipo de Registro: Se completará con la constante "4".
Campo 3: CUIT. Informante: Se deberá completar con la Clave Unica de Identificación Tributaria del informante, deberá ser igual al informado en el campo 3 del registro de tipo 1.
Campo 4: Período Informado: Deberá ser igual a lo informado en el campo 4 del registro de tipo 1.
Campo 5: Signo Total Importe: Se completará con O si el importe del campo 6 es positivo y con i si dicho importe es negativo.
Campo 6: Total Importe Archivo: Se completará con la sumatoria de los campos 11 de los registros de tipo 2 de todo el archivo. Se informará con dos decimales.
Campo 7: Signo IVA: Se completará con O si el importe del campo 8 es positivo y con I si dicho importe es negativo.
Campo 8: Total IVA Archivo: Se completará con la sumatoria de los campos 12 de los registros de tipo 2 de todo el archivo. Se informará con dos decimales.
Campo 9: Cantidad de Registros Tipo 2: Se deberá consignar la cantidad de registros tipo 2 grabados en el archivo.
Campo 10: Cantidad Registros Tipo 3: Se deberá consignaría cantidad de registros tipo 3 grabados en el archivo.
CAPITULO IV; Criterios de aceptación de soportes magnéticos y registros
1. Los soportes magnéticos serán rechazados en su totalidad y se considerarán como no presentados, otorgándosele 5 (cinco) días hábiles para presentar nuevamente los soportes como una presentación normal y no como rectificativa. Cualquiera de las siguientes causas serán suficientes para determinar el rechazo total del archivo:
1.1. Si el rótulo externo no cumple con las especificaciones requeridas en el capítulo II.
1.2. Imposibilidad de lectura física.
1.3. Errores de los campos 1 al 5 de los registros de tipo 1 y 2.
1.4. Errores de los campos 1 al 4 de los registros de tipo 3 y 4.
1.5. Errores de saldo en los campos 7, 9 y 10 del registro de tipo 3.
1.6. Errores de saldo en los campos 6,8,9 y 10 del registro de tipo 4.
1.7. Ausencia de los registros de tipo 1,2,3 y del registro de tipo 4.
1.8. Invalidez de la CUIT del informante.
1.9. Si los Nros. de CUIT del informante son distintos en el archivo.
2. Los soportes magnéticos serán rechazados parcialmente cuando existan errores distintos a los indicados en el punto 1, en cuyo caso se rechazará el soporte completo, se lo considerará como presentado y tendrá 15 (quince) días hábiles para presentar nuevamente la totalidad del archivo, con los errores corregidos, como una presentación normal y no como rectificativa.
NOTA
Las rectificativas se deberán presentaren archivos separados de las presentaciones normales. Se utilizará únicamente para rectificar registros ya aceptados y no se podrá rectificar con formularios. En los mismos se deberá indicar el registro de tipo 1 como se presentó originalmente, respetando el mismo período, y los registros de tipo 2 a rectificar según se indica:
Campos 1 a 4: Igual que en la presentación original.
Campo 5: "R".
Campo 6: N° de registro a rectificar.
Otros Campos: Se cubrirán en su totalidad con la misma información que tenía la presentación original a excepción de los campos que se quieran rectificar, que se cubrirán con la nueva información.
Se deberán grabar los registros de tipo 3 y 4 de totales del archivo.